Perdeu a Batalha Com a Resistência – Análise Semanal

O Índice Bovespa segue sem mudanças em sua configuração de curto prazo e ainda depende de um fechamento acima do topo anterior em 49.670 pontos. No campo inferior a perda do suporte em 48.000 pontos afastaria a tentativa de melhora de curto prazo com o próximo fundo somente em 44.100 pontos. As bandas de bollinger estão estreitas e o indicador OBV não apresenta definição.

análise técnica ibovespa

O gráfico semanal não teve nenhuma alteração na tendência principal de baixa e ainda possui o fundo anterior em 44.100 pontos, caso este seja rompido terá reforçada a tendência de baixa. No campo superior tem o próximo objetivo de repique na resistência em 52.270 pontos.

Lá fora, o Índice Dow Jones teve reforçada a tendência de alta e marcou uma nova máxima histórica em 15.658 pontos. No campo inferior o rompimento do suporte em 15.400 pontos abriria caminho para mais quedas com o próximo suporte em sua Média Móvel Exponencial de 50 pregões (mme50) em 15.265 pontos. Mas nada ainda que altere a tendência de médio/longo prazo de alta.

Falava na semana anterior em alguns papéis que poderiam melhorar juntamente com um eventual avanço do mercado. CYRE3 e BISA3 ainda não conseguiram romper os seus respectivos topos anteriores em R$ 17,17 e R$ 1,84. Mas os possíveis pivots de alta ainda estão valendo em caso de continuidade da recente melhora. Após a configuração do pivot de alta no final da semana passada, a FLRY3 apresentou uma semana de realização e precisa de atenção ao suporte em R$ 18,73 já que o seu rompimento anularia a atual tendência de alta de curto prazo. A HYPE3 continua com uma tendência de alta de curto prazo mas sem mudanças significativas nessa semana que se passou.

Com relação a BRML3, se encontra próxima do patamar de fechamento da semana passada e precisa do rompimento da resistência em R$ 21,14 para reforçar a tendência terciária de alta. A ARTR3 seguiu com mais pregões de alta e tem o próximo topo nos R$ 23,36. Já a BVMF3 acabou entrando em congestão e saiu um pouquinho do nosso radar.

De novidades, podemos citar o gráfico da CIEL3, que pode formar um novo pivot de alta em caso de rompimento do topo histórico. A BRFS3 que deu entrada hoje em nosso relatório de recomendações teve formado um novo pivot de alta e atingiu uma nova máxima histórica. A AEDU3 é mais um papel com tendência de alta de médio/longo prazo. Já a PETR4 merece atenção, pois em caso de rompimento do seu topo anterior poderá ter formado um primeiro pivot de alta após muito tempo.

A CIEL3 segue em sua tendência de alta e precisa do rompimento da sua máxima histórica em R$ 57,00 para ter formado um novo pivot de alta e gerar um novo ponto de compra. No campo inferior a perda do suporte em R$ 54,39 anularia a tendência de curto prazo de alta e, por isso, o patamar em R$ 54,38 pode ser usado como stop pelos comprados de curto prazo.

A configuração da BRFS3 teve reforçada a tendência de alta, inclusive no longo prazo, e marcou uma nova máxima histórica em R$ 50,83. No campo inferior o rompimento do suporte em R$ 46.65 anularia a tendência de alta de curto prazo. Então, em nosso relatório de recomendações colocamos o stop em caso de fechamento abaixo deste nível.

Com tendência em seu adx no gráfico diário e semanal, a AEDU3 pode ter reforçada a sua tendência de alta se tiver um fechamento acima da resistência em R$ 13,90 terá configurado um novo pivot de alta no gráfico diário e rompido o triângulo no gráfico semanal. No campo inferior o seu fundo anterior fica em R$ 12,78 e este é um ponto que merece atenção por parte dos comprados com objetivo de curto prazo, pois um fechamento abaixo deste anularia a tendência terciária de alta.

Com relação ao gráfico da PETR4, pode ter configurado um primeiro pivot de alta em caso de rompimento da resistência em R$ 17,09 para tentar seguir em busca da próxima resistência na mme200 em R$ 18,22. No campo inferior a sugestão mais próxima de stop ficaria em R$ 16,14, abaixo do fundo anterior em R$ 16,15 que se rompido terá afastada a tentativa de melhora.

Apesar de ter perdido essa primeira batalha, o mercado ainda está na guerra pelo rompimento do seu topo anterior em 49.670 pontos para tentar o início de uma tendência de alta de curto prazo.

Ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!!!

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Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Abril Educação, Aliansce, Alupar, BNDESPAR, Banco BTG Pactual, BB Progressivo II – FII, BB Seguridade, Biosev, BHG, BR Pharma, Equatorial, Estácio, Fator IFIX – FII, FII BTG Pactual Corporate Office Fund, FII – General Shopping Ativo e Renda, Fator Verità FII, Fibria, FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos, FII TB Office, FII Vila Olimpia Corporate, FII TRX, Iguatemi, Iochpe Maxion, Linx, Marfrig, Minerva, Multiplan, Rio Bravo Crédito Imobiliário II – FII, Rodovias do Tietê, Santander Agências FII, Senior Solution, SDI Logística Rio – FII, Smiles, Suzano Papel e Celulose, Taesa, Triângulo do Sol e XP Corporate Macaé – FII.
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Daniel Marques

Daniel Marques é graduado em Engenharia de Produção pelo Centro Federal de Educação Tecnológica/RJ, com MBA em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Responsável pela área de análise técnica e derivativos das corretoras Ágora e Bradesco nos sites agorainvest.com.br e bradescocorretora.com.br, é ainda analista de valores global certificado pela APIMEC. Sua atuação no mercado é composta de análises e recomendações de operações envolvendo análise técnica, opções e long and short, além de programas de TV.